りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月24日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,767,213 | 224,734,551 |
| 投資信託受益証券 | 1,194,679,425 | 989,538,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,005,056 | 1,044,746,301 |
| 未収入金 | 13,830,000 | 82,999,309 |
| 流動資産合計 | 2,569,281,694 | 2,342,019,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,569,281,694 | 2,342,019,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,887,156 | 145,380,979 |
| 未払受託者報酬 | 881,975 | 733,482 |
| 未払委託者報酬 | 16,170,322 | 13,447,960 |
| その他未払費用 | 66,090 | 54,955 |
| 流動負債合計 | 39,005,543 | 159,617,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,005,543 | 159,617,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,650,516 | 2,214,573,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -846,374,365 | -32,171,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,530,276,151 | 2,182,401,650 |
| 負債純資産合計 | 2,569,281,694 | 2,342,019,026 |
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