りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,734,551 | 82,134,997 |
| 投資信託受益証券 | 989,538,865 | 521,562,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,746,301 | 520,971,392 |
| 未収入金 | 82,999,309 | － |
| 流動資産合計 | 2,342,019,026 | 1,124,668,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,342,019,026 | 1,124,668,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,380,979 | 8,277,565 |
| 未払受託者報酬 | 733,482 | 486,460 |
| 未払委託者報酬 | 13,447,960 | 8,919,124 |
| その他未払費用 | 54,955 | 36,429 |
| 流動負債合計 | 159,617,376 | 17,719,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,617,376 | 17,719,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,573,435 | 1,137,012,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,171,785 | -30,063,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,182,401,650 | 1,106,949,184 |
| 負債純資産合計 | 2,342,019,026 | 1,124,668,762 |
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