りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,134,997 | 45,982,923 |
| 投資信託受益証券 | 521,562,373 | 353,762,587 |
| 親投資信託受益証券 | 520,971,392 | 355,199,833 |
| 流動資産計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
| 資産の部合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,277,565 | 33,415 |
| 未払受託者報酬 | 486,460 | 298,836 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,124 | 5,479,500 |
| その他未払費用 | 36,429 | 22,354 |
| 流動負債計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
| 負債の部合計 | 17,719,578 | 5,834,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,137,012,935 | 754,911,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,063,751 | -5,800,439 |
| 純資産の部合計 | 1,106,949,184 | 749,111,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,668,762 | 754,945,343 |
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