りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,318,558 | 40,836,858 |
| 投資信託受益証券 | 303,578,262 | 223,405,921 |
| 親投資信託受益証券 | 306,591,400 | 209,520,201 |
| 未収入金 | 3,999,685 | － |
| 流動資産計 | 654,487,905 | 473,762,980 |
| 資産の部合計 | 654,487,905 | 473,762,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,572,953 | 16,740,923 |
| 未払解約金 | 21,749,733 | 12,479,870 |
| 未払受託者報酬 | 216,853 | 161,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,419 | 2,951,097 |
| その他未払費用 | 16,212 | 12,061 |
| 流動負債計 | 37,532,170 | 32,345,522 |
| 負債の部合計 | 37,532,170 | 32,345,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,647,693 | 334,818,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,308,042 | 106,598,988 |
| 純資産の部合計 | 616,955,735 | 441,417,458 |
| 負債・純資産合計 | 654,487,905 | 473,762,980 |
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