りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,836,858 | 28,541,996 |
| 投資信託受益証券 | 223,405,921 | 133,491,895 |
| 親投資信託受益証券 | 209,520,201 | 146,095,041 |
| 未収入金 | － | 2,999,174 |
| 流動資産計 | 473,762,980 | 311,128,106 |
| 資産の部合計 | 473,762,980 | 311,128,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,740,923 | 11,748,349 |
| 未払解約金 | 12,479,870 | 273,360 |
| 未払受託者報酬 | 161,571 | 148,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,097 | 2,653,835 |
| その他未払費用 | 12,061 | 11,047 |
| 流動負債計 | 32,345,522 | 14,834,688 |
| 負債の部合計 | 32,345,522 | 14,834,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,818,470 | 234,966,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,598,988 | 61,326,422 |
| 純資産の部合計 | 441,417,458 | 296,293,418 |
| 負債・純資産合計 | 473,762,980 | 311,128,106 |
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