PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 188,227,140 |
| 投資信託受益証券 | 3,474,347,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,887 |
| 未収利息 | 485 |
| 流動資産合計 | 3,667,758,916 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,667,758,916 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 53,959,064 |
| 未払解約金 | 2,893,311 |
| 未払受託者報酬 | 97,273 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,633 |
| その他未払費用 | 12,148 |
| 流動負債合計 | 57,862,118 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 57,862,118 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,597,270,981 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,625,817 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,609,896,798 |
| 負債純資産合計 | 3,667,758,916 |
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