PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,227,140 | 11,163,658 |
| 投資信託受益証券 | 3,474,347,404 | 186,084,347 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,887 | 100,030 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 485 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,667,758,916 | 197,348,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,667,758,916 | 197,348,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,959,064 | 1,171,695 |
| 未払解約金 | － | 998,100 |
| 未払受託者報酬 | 97,273 | 6,505 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,633 | 253,734 |
| その他未払費用 | 12,148 | 803 |
| 流動負債合計 | 57,862,118 | 2,430,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,862,118 | 2,430,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,597,270,981 | 195,282,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,625,817 | -365,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,609,896,798 | 194,917,221 |
| 負債純資産合計 | 3,667,758,916 | 197,348,058 |
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