PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,163,658 | 25,332,512 |
| 投資信託受益証券 | 186,084,347 | 687,579,439 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,090 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 50 |
| 流動資産合計 | 197,348,058 | 713,012,091 |
| 資産合計 | 197,348,058 | 713,012,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,171,695 | 4,220,528 |
| 未払解約金 | 998,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,505 | 21,674 |
| 未払委託者報酬 | 253,734 | 845,251 |
| その他未払費用 | 803 | 2,701 |
| 流動負債合計 | 2,430,837 | 15,090,154 |
| 負債合計 | 2,430,837 | 15,090,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,282,597 | 703,421,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,376 | -5,499,523 |
| 純資産合計 | 194,917,221 | 697,921,937 |
| 負債純資産合計 | 197,348,058 | 713,012,091 |
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