PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,469,032 | 472,984,411 |
| 投資信託受益証券 | 5,744,085,766 | 10,570,605,641 |
| 親投資信託受益証券 | 813,537 | 814,024 |
| 未収利息 | 460 | 944 |
| 流動資産合計 | 5,974,368,795 | 11,044,405,020 |
| 資産合計 | 5,974,368,795 | 11,044,405,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 69,620,216 | 156,519,375 |
| 未払解約金 | 23,754,038 | 57,774,563 |
| 未払受託者報酬 | 195,955 | 405,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,642,285 | 15,827,680 |
| その他未払費用 | 24,486 | 50,721 |
| 流動負債合計 | 101,236,980 | 250,578,176 |
| 負債合計 | 101,236,980 | 250,578,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,355,401,288 | 12,039,951,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 517,730,527 | -1,246,125,104 |
| 純資産合計 | 5,873,131,815 | 10,793,826,844 |
| 負債純資産合計 | 5,974,368,795 | 11,044,405,020 |
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