SMBC・日興世銀債ファンドの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年4月20日
- 167億5860万
- 2010年10月20日 -9.51%
- 151億6480万
- 2011年4月20日 -10.6%
- 135億5730万
- 2011年10月20日 -27.11%
- 98億8126万
- 2012年4月20日 -6.6%
- 92億2946万
- 2012年10月22日 -12.85%
- 80億4386万
- 2013年4月22日 -4.16%
- 77億918万
- 2013年10月21日 -14.85%
- 65億6401万
- 2014年4月21日 -7.48%
- 60億7272万
- 2014年10月20日 -13.65%
- 52億4375万
- 2015年4月20日 -1.2%
- 51億8066万
- 2015年10月20日 -2.39%
- 50億5696万
- 2016年4月20日 -22.05%
- 39億4198万
- 2016年10月20日 -33.97%
- 26億271万
- 2017年4月20日 -2.05%
- 25億4925万
- 2017年10月20日 -3.99%
- 24億4747万
- 2018年4月20日 -7.62%
- 22億6091万
- 2018年10月22日 -12.34%
- 19億8183万
- 2019年4月22日 -6.17%
- 18億5946万
- 2019年10月21日 -3.89%
- 17億8713万
- 2020年4月20日 -10.15%
- 16億567万
- 2020年10月20日 +9.51%
- 17億5834万
- 2021年4月20日 -5.08%
- 16億6910万
- 2021年10月20日 -12.36%
- 14億6278万
- 2022年4月20日 -7.5%
- 13億5310万
- 2022年10月20日 -3.19%
- 13億996万
- 2023年4月20日 -40.22%
- 7億8309万
- 2023年10月20日 +5.85%
- 8億2888万
- 2024年4月22日 +3.26%
- 8億5588万
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