SMBC・日興世銀債ファンドの営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年4月20日: 6億9591万
2010年10月20日: -1886万
2011年4月20日: 6億4554万
2011年10月20日: -10億8403万
2012年4月20日: 9億6454万
2012年10月22日 -92.3%: 7431万
2013年4月22日 +999.99%: 19億764万
2013年10月21日: -4億5519万

個別

2013年10月21日: -4億5519万
2014年4月21日: 2177万
2014年10月20日 +463.91%: 1億2280万
2015年4月20日: -1億9064万
2015年10月20日 -75.08%: -3億3377万
2016年4月20日: -2億2666万
2016年10月20日: -1億3945万
2017年4月20日: 1億5638万
2017年10月20日 +5.96%: 1億6570万
2018年4月20日: -3872万
2018年10月22日 -168.9%: -1億413万
2019年4月22日: 7126万
2019年10月21日: -3354万
2020年4月20日 -264.75%: -1億2236万
2020年10月20日: 1億527万
2021年4月20日 +19.91%: 1億2623万
2021年10月20日 -33.89%: 8344万
2022年4月20日 +25.78%: 1億496万
2022年10月20日 -93.27%: 706万
2023年4月20日: -1494万
2023年10月20日: 5956万
2024年4月22日 +13.64%: 6769万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
有価証券売買等損益	29,994,946	38,488,325
営業収益合計	59,565,917	67,691,369
営業費用

2024/07/19 9:18

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他営業収益	3,479	※1	3,714
営業収益合計	77,477		79,588
営業費用

(単位:百万円)

2024/07/19 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
-	※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。

e>第64期
(自 2022年4月1日

2024/07/19 9:18