臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SMBC・日興 世銀債ファンド

計算期間	自 2022年 4月21日 至 2022年 5月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,239,250,671円
期末受益権総口数	4,346,240,426口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,851円
期中騰落率	△4.43%

計算期間	自 2022年 5月21日 至 2022年 6月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,251,147,385円
期末受益権総口数	4,325,999,228口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,892円
期中騰落率	2.14%

計算期間	自 2022年 6月21日 至 2022年 7月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,245,788,360円
期末受益権総口数	4,306,191,455口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,893円
期中騰落率	0.73%