臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SMBC・日興 世銀債ファンド

計算期間	自 2024年 1月23日 至 2024年 2月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	868,836,980円
期末受益権総口数	2,907,564,696口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,988円
期中騰落率	1.04%

計算期間	自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	872,016,301円
期末受益権総口数	2,898,851,797口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,008円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	845,702,119円
期末受益権総口数	2,886,270,034口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,930円
期中騰落率	△1.93%