有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,997,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,399,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,594,598,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,704,012,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4549 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,997,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,399,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,594,598,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,704,012,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4549 | 円 |
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