有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,287,595,905 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,279,487 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,472,297 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,306,347,689 | 100.00 | |