日興マネー・アカウント・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/07/19 9:19

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/19 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興マネー・アカウント・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	当中間計算期間自 2023年10月21日至 2024年 4月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△207	△3
営業収益合計	△207	△3
営業費用
委託者報酬	-	24
その他費用	2	1
営業費用合計	2	25
営業利益又は営業損失(△)	△209	△28
経常利益又は経常損失(△)	△209	△28
中間純利益又は中間純損失(△)	△209	△28
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△55	△4
期首剰余金又は期首欠損金(△)	838	416
剰余金増加額又は欠損金減少額	98	9
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98	9
剰余金減少額又は欠損金増加額	162	14
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162	14
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	620	387

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2013年10月22日～2014年10月20日	0.0000
第6期	2014年10月21日～2015年10月20日	0.0000
第7期	2015年10月21日～2016年10月20日	0.0000
第8期	2016年10月21日～2017年10月20日	0.0000
第9期	2017年10月21日～2018年10月22日	0.0000
第10期	2018年10月23日～2019年10月21日	0.0000
第11期	2019年10月22日～2020年10月20日	0.0000
第12期	2020年10月21日～2021年10月20日	0.0000
第13期	2021年10月21日～2022年10月20日	0.0000
第14期	2022年10月21日～2023年10月20日	0.0000
当中間期	2023年10月21日～2024年 4月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2013年10月22日～2014年10月20日0.0000第6期2014年10月21日～2015年10月20日0.0000第7期2015年10月21日～2016年10月20日0.0000第8期2016年10月21日～2017年10月20日0.0000第9期2017年10月21日～2018年10月22日0.0000第10期2018年10月23日～2019年10月21日0.0000第11期2019年10月22日～2020年10月20日0.0000第12期2020年10月21日～2021年10月20日0.0000第13期2021年10月21日～2022年10月20日0.0000第14期2022年10月21日～2023年10月20日0.0000当中間期2023年10月21日～2024年 4月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2013年10月22日～2014年10月20日	0.03
第6期	2014年10月21日～2015年10月20日	△0.02
第7期	2015年10月21日～2016年10月20日	△0.02
第8期	2016年10月21日～2017年10月20日	△0.04
第9期	2017年10月21日～2018年10月22日	△0.06
第10期	2018年10月23日～2019年10月21日	△0.04
第11期	2019年10月22日～2020年10月20日	△0.03
第12期	2020年10月21日～2021年10月20日	△0.02
第13期	2021年10月21日～2022年10月20日	△0.01
第14期	2022年10月21日～2023年10月20日	△0.04
当中間期	2023年10月21日～2024年 4月20日	0.00

e border="0">期期間収益率(%)第5期2013年10月22日～2014年10月20日0.03第6期2014年10月21日～2015年10月20日△0.02第7期2015年10月21日～2016年10月20日△0.02第8期2016年10月21日～2017年10月20日△0.04第9期2017年10月21日～2018年10月22日△0.06第10期2018年10月23日～2019年10月21日△0.04第11期2019年10月22日～2020年10月20日△0.03第12期2020年10月21日～2021年10月20日△0.02第13期2021年10月21日～2022年10月20日△0.01第14期2022年10月21日～2023年10月20日△0.04当中間期2023年10月21日～2024年 4月20日0.00e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/19 9:19

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	996,568	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,786	0.97
合計(純資産総額)		1,006,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本996,56899.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,7860.97合計(純資産総額)1,006,354100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2014年10月20日)	3	3	1.0032	1.0032
第6計算期間末	(2015年10月20日)	1	1	1.0030	1.0030
第7計算期間末	(2016年10月20日)	1	1	1.0028	1.0028
第8計算期間末	(2017年10月20日)	1	1	1.0024	1.0024
第9計算期間末	(2018年10月22日)	1	1	1.0018	1.0018
第10計算期間末	(2019年10月21日)	1	1	1.0014	1.0014
第11計算期間末	(2020年10月20日)	1	1	1.0011	1.0011
第12計算期間末	(2021年10月20日)	1	1	1.0009	1.0009
第13計算期間末	(2022年10月20日)	1	1	1.0008	1.0008
第14計算期間末	(2023年10月20日)	1	1	1.0004	1.0004
	2023年 4月末日	1	―	1.0006	―
	5月末日	1	―	1.0005	―
	6月末日	1	―	1.0005	―
	7月末日	1	―	1.0005	―
	8月末日	1	―	1.0004	―
	9月末日	1	―	1.0004	―
	10月末日	1	―	1.0004	―
	11月末日	1	―	1.0004	―
	12月末日	1	―	1.0003	―
	2024年 1月末日	1	―	1.0003	―
	2月末日	1	―	1.0003	―
	3月末日	1	―	1.0003	―
	4月末日	1	―	1.0004	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年10月20日)331.00321.0032第6計算期間末(2015年10月20日)111.00301.0030第7計算期間末(2016年10月20日)111.00281.0028第8計算期間末(2017年10月20日)111.00241.0024第9計算期間末(2018年10月22日)111.00181.0018第10計算期間末(2019年10月21日)111.00141.0014第11計算期間末(2020年10月20日)111.00111.0011第12計算期間末(2021年10月20日)111.00091.0009第13計算期間末(2022年10月20日)111.00081.0008第14計算期間末(2023年10月20日)111.00041.00042023年 4月末日1―1.0006―5月末日1―1.0005―6月末日1―1.0005―7月末日1―1.0005―8月末日1―1.0004―9月末日1―1.0004―10月末日1―1.0004―11月末日1―1.0004―12月末日1―1.0003―2024年 1月末日1―1.0003―2月末日1―1.0003―3月末日1―1.0003―4月末日1―1.0004―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興マネー・アカウント・ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年4月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。

2024/07/19 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

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