日興マネー・アカウント・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/01/19 9:27

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/01/19 9:27

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年10月21日までとします(2010年2月19日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/01/19 9:27

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/01/19 9:27

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2013年10月22日～2014年10月20日	0.0000
第6期	2014年10月21日～2015年10月20日	0.0000
第7期	2015年10月21日～2016年10月20日	0.0000
第8期	2016年10月21日～2017年10月20日	0.0000
第9期	2017年10月21日～2018年10月22日	0.0000
第10期	2018年10月23日～2019年10月21日	0.0000
第11期	2019年10月22日～2020年10月20日	0.0000
第12期	2020年10月21日～2021年10月20日	0.0000
第13期	2021年10月21日～2022年10月20日	0.0000
第14期	2022年10月21日～2023年10月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2013年10月22日～2014年10月20日0.0000第6期2014年10月21日～2015年10月20日0.0000第7期2015年10月21日～2016年10月20日0.0000第8期2016年10月21日～2017年10月20日0.0000第9期2017年10月21日～2018年10月22日0.0000第10期2018年10月23日～2019年10月21日0.0000第11期2019年10月22日～2020年10月20日0.0000第12期2020年10月21日～2021年10月20日0.0000第13期2021年10月21日～2022年10月20日0.0000第14期2022年10月21日～2023年10月20日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/01/19 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/01/19 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 1月20日	有価証券届出書
2023年 1月20日	有価証券報告書
2023年 7月20日	有価証券届出書
2023年 7月20日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2013年10月22日～2014年10月20日	0.03
第6期	2014年10月21日～2015年10月20日	△0.02
第7期	2015年10月21日～2016年10月20日	△0.02
第8期	2016年10月21日～2017年10月20日	△0.04
第9期	2017年10月21日～2018年10月22日	△0.06
第10期	2018年10月23日～2019年10月21日	△0.04
第11期	2019年10月22日～2020年10月20日	△0.03
第12期	2020年10月21日～2021年10月20日	△0.02
第13期	2021年10月21日～2022年10月20日	△0.01
第14期	2022年10月21日～2023年10月20日	△0.04

e border="0">期期間収益率(%)第5期2013年10月22日～2014年10月20日0.03第6期2014年10月21日～2015年10月20日△0.02第7期2015年10月21日～2016年10月20日△0.02第8期2016年10月21日～2017年10月20日△0.04第9期2017年10月21日～2018年10月22日△0.06第10期2018年10月23日～2019年10月21日△0.04第11期2019年10月22日～2020年10月20日△0.03第12期2020年10月21日～2021年10月20日△0.02第13期2021年10月21日～2022年10月20日△0.01第14期2022年10月21日～2023年10月20日△0.04e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/01/19 9:27

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2024/01/19 9:27

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2024/01/19 9:27

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/01/19 9:27

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興マネー・アカウント・ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興マネー・アカウント・ファンド>「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券およびわが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券およびわが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/01/19 9:27

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,004,100	1.0018	1,005,907	1.0018	1,005,907	99.09

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,005,907	99.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,266	0.91
合計(純資産総額)		1,015,173	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,005,90799.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,2660.91合計(純資産総額)1,015,173100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/01/19 9:27

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2024年10月21日をもって信託期間が終了いたします。

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年10月21日至 2022年10月20日	第14期自 2022年10月21日至 2023年10月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△101	△415
営業収益合計	△101	△415
営業費用
その他費用	4	4
営業費用合計	4	4
営業利益又は営業損失(△)	△105	△419
経常利益又は経常損失(△)	△105	△419
当期純利益又は当期純損失(△)	△105	△419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23	△81
期首剰余金又は期首欠損金(△)	933	838
剰余金増加額又は欠損金減少額	128	123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128	123
剰余金減少額又は欠損金増加額	141	207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141	207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	838	416

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
※当ファンドの取得の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。2024/01/19 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2014年10月20日)	3	3	1.0032	1.0032
第6計算期間末	(2015年10月20日)	1	1	1.0030	1.0030
第7計算期間末	(2016年10月20日)	1	1	1.0028	1.0028
第8計算期間末	(2017年10月20日)	1	1	1.0024	1.0024
第9計算期間末	(2018年10月22日)	1	1	1.0018	1.0018
第10計算期間末	(2019年10月21日)	1	1	1.0014	1.0014
第11計算期間末	(2020年10月20日)	1	1	1.0011	1.0011
第12計算期間末	(2021年10月20日)	1	1	1.0009	1.0009
第13計算期間末	(2022年10月20日)	1	1	1.0008	1.0008
第14計算期間末	(2023年10月20日)	1	1	1.0004	1.0004
	2022年10月末日	1	―	1.0008	―
	11月末日	1	―	1.0007	―
	12月末日	1	―	1.0006	―
	2023年 1月末日	1	―	1.0006	―
	2月末日	1	―	1.0006	―
	3月末日	1	―	1.0006	―
	4月末日	1	―	1.0006	―
	5月末日	1	―	1.0005	―
	6月末日	1	―	1.0005	―
	7月末日	1	―	1.0005	―
	8月末日	1	―	1.0004	―
	9月末日	1	―	1.0004	―
	10月末日	1	―	1.0004	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年10月20日)331.00321.0032第6計算期間末(2015年10月20日)111.00301.0030第7計算期間末(2016年10月20日)111.00281.0028第8計算期間末(2017年10月20日)111.00241.0024第9計算期間末(2018年10月22日)111.00181.0018第10計算期間末(2019年10月21日)111.00141.0014第11計算期間末(2020年10月20日)111.00111.0011第12計算期間末(2021年10月20日)111.00091.0009第13計算期間末(2022年10月20日)111.00081.0008第14計算期間末(2023年10月20日)111.00041.00042022年10月末日1―1.0008―11月末日1―1.0007―12月末日1―1.0006―2023年 1月末日1―1.0006―2月末日1―1.0006―3月末日1―1.0006―4月末日1―1.0006―5月末日1―1.0005―6月末日1―1.0005―7月末日1―1.0005―8月末日1―1.0004―9月末日1―1.0004―10月末日1―1.0004―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,015,173	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,173	円
Ⅳ 発行済口数	1,014,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,015,173円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,015,173円Ⅳ 発行済口数1,014,757口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月21日から翌年10月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/01/19 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2013年10月22日～2014年10月20日	9,512,982	9,786,993
第6期	2014年10月21日～2015年10月20日	4,904,192	6,691,577
第7期	2015年10月21日～2016年10月20日	406,547	1,203,522
第8期	2016年10月21日～2017年10月20日	434,235	376,297
第9期	2017年10月21日～2018年10月22日	766,618	772,596
第10期	2018年10月23日～2019年10月21日	282,742	294,505
第11期	2019年10月22日～2020年10月20日	280,108	273,518
第12期	2020年10月21日～2021年10月20日	911,529	1,031,517
第13期	2021年10月21日～2022年10月20日	177,385	159,594
第14期	2022年10月21日～2023年10月20日	246,210	264,135

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2013年10月22日～2014年10月20日9,512,9829,786,993第6期2014年10月21日～2015年10月20日4,904,1926,691,577第7期2015年10月21日～2016年10月20日406,5471,203,522第8期2016年10月21日～2017年10月20日434,235376,297第9期2017年10月21日～2018年10月22日766,618772,596第10期2018年10月23日～2019年10月21日282,742294,505第11期2019年10月22日～2020年10月20日280,108273,518第12期2020年10月21日～2021年10月20日911,5291,031,517第13期2021年10月21日～2022年10月20日177,385159,594第14期2022年10月21日～2023年10月20日246,210264,135