日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,362 | 58,807 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,331 | 5,725,541 |
| 流動資産計 | 3,685,693 | 5,784,348 |
| 資産の部合計 | 3,685,693 | 5,784,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 138 |
| 未払委託者報酬 | 444 | 904 |
| その他未払費用 | 41 | 79 |
| 流動負債計 | 514 | 1,121 |
| 負債の部合計 | 514 | 1,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,673,452 | 5,765,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,727 | 18,002 |
| （分配準備積立金） | 732 | 403 |
| 元本等合計 | 3,685,179 | 5,783,227 |
| 純資産の部合計 | 3,685,179 | 5,783,227 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,693 | 5,784,348 |
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