日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,940 |
| コール・ローン | 11,500 | 4,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,270 | 1,170,612 |
| 流動資産計 | 1,149,770 | 1,182,439 |
| 資産の部合計 | 1,149,770 | 1,182,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 3 | 3 |
| 流動負債計 | 3 | 3 |
| 負債の部合計 | 3 | 3 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,030 | 1,179,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,737 | 2,481 |
| （分配準備積立金） | 44 | 30 |
| 元本等合計 | 1,149,767 | 1,182,436 |
| 純資産の部合計 | 1,149,767 | 1,182,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,770 | 1,182,439 |
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