日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,268 | 10,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,907 | 996,568 |
| 流動資産計 | 1,016,175 | 1,007,393 |
| 資産の部合計 | 1,016,175 | 1,007,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払委託者報酬 | － | 24 |
| その他未払費用 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 2 | 1,025 |
| 負債の部合計 | 2 | 1,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,757 | 1,005,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416 | 387 |
| （分配準備積立金） | 1,035 | 995 |
| 元本等合計 | 1,016,173 | 1,006,368 |
| 純資産の部合計 | 1,016,173 | 1,006,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,175 | 1,007,393 |
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