有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年10月20日) | 3 | 3 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月20日) | 26 | 26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 | (2012年10月22日) | 3 | 3 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第4計算期間末 | (2013年10月21日) | 3 | 3 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月20日) | 3 | 3 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2013年10月末日 | 3 | ― | 1.0029 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 1.0031 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.0031 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 1.0031 | ― | |
| 6月末日 | 2 | ― | 1.0031 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.0032 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.0031 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.0032 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.0032 | ― | |
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