半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年10月20日) | 26 | 26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 | (2012年10月22日) | 3 | 3 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第4計算期間末 | (2013年10月21日) | 3 | 3 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月20日) | 3 | 3 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第6計算期間末 | (2015年10月20日) | 1 | 1 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第7計算期間末 | (2016年10月20日) | 1 | 1 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第8計算期間末 | (2017年10月20日) | 1 | 1 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月22日) | 1 | 1 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第10計算期間末 | (2019年10月21日) | 1 | 1 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第11計算期間末 | (2020年10月20日) | 1 | 1 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2020年 4月末日 | 1 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0012 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0012 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0011 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0010 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0010 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0010 | ― | |
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