- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月20日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,290 |
| コール・ローン | 19,089 | 17,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,955 | 1,873,766 |
| 流動資産合計 | 1,892,044 | 1,892,965 |
| 資産合計 | 1,892,044 | 1,892,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12 | 16 |
| 未払委託者報酬 | 265 | 235 |
| その他未払費用 | 25 | 27 |
| 流動負債合計 | 302 | 278 |
| 負債合計 | 302 | 278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,067 | 1,887,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,675 | 5,621 |
| (分配準備積立金) | 123 | 106 |
| 元本等合計 | 1,891,742 | 1,892,687 |
| 純資産合計 | 1,891,742 | 1,892,687 |
| 負債純資産合計 | 1,892,044 | 1,892,965 |
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