半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年10月22日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,599 | 3,561 |
| コール・ローン | 9,950 | 7,783 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,637 | 1,122,775 |
| 未収入金 | 6,436 | - |
| 流動資産合計 | 1,154,622 | 1,134,119 |
| 資産合計 | 1,154,622 | 1,134,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,500 | - |
| その他未払費用 | 3 | 2 |
| 流動負債合計 | 11,503 | 2 |
| 負債合計 | 11,503 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,052 | 1,132,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,067 | 1,829 |
| (分配準備積立金) | 30 | 29 |
| 元本等合計 | 1,143,119 | 1,134,117 |
| 純資産合計 | 1,143,119 | 1,134,117 |
| 負債純資産合計 | 1,154,622 | 1,134,119 |
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