日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 120,280,897 |
| 国債証券 | 209,946,213 |
| 派生商品評価勘定 | 1,478,739 |
| 現先取引勘定 | 19,998,200 |
| 未収利息 | 210 |
| 差入委託証拠金 | 18,900,000 |
| 流動資産合計 | 370,604,259 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 370,604,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,603,593 |
| 前受金 | 9,810,000 |
| 未払解約金 | 2,957,630 |
| 未払受託者報酬 | 112,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,705 |
| その他未払費用 | 13,518 |
| 流動負債合計 | 16,644,431 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,644,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 363,677,668 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,717,840 |
| （分配準備積立金） | 27,042,868 |
| 元本等合計 | 353,959,828 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 353,959,828 |
| 負債純資産合計 | 370,604,259 |
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