日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,280,897 | 224,469,923 |
| 国債証券 | 209,946,213 | 459,927,550 |
| 派生商品評価勘定 | 1,478,739 | 31,512,877 |
| 現先取引勘定 | 19,998,200 | － |
| 未収入金 | － | 162,014 |
| 未収利息 | 210 | 363 |
| 差入委託証拠金 | 18,900,000 | 48,900,000 |
| 流動資産合計 | 370,604,259 | 764,972,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 370,604,259 | 764,972,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,603,593 | 82,237 |
| 前受金 | 9,810,000 | 36,655,000 |
| 未払解約金 | 2,957,630 | 9,595,189 |
| 未払受託者報酬 | 112,985 | 181,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,705 | 3,442,440 |
| その他未払費用 | 13,518 | 14,937 |
| 流動負債合計 | 16,644,431 | 49,970,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,644,431 | 49,970,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,677,668 | 1,033,606,098 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,717,840 | -318,604,357 |
| （分配準備積立金） | 27,042,868 | 7,049,499 |
| 元本等合計 | 353,959,828 | 715,001,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 353,959,828 | 715,001,741 |
| 負債純資産合計 | 370,604,259 | 764,972,727 |
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