日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,469,923 | 233,559,878 |
| 国債証券 | 459,927,550 | 469,946,051 |
| 派生商品評価勘定 | 31,512,877 | 175,582,035 |
| 未収入金 | 162,014 | 4,519,119 |
| 未収利息 | 363 | 351 |
| 差入委託証拠金 | 48,900,000 | 62,550,000 |
| 流動資産合計 | 764,972,727 | 946,157,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 764,972,727 | 946,157,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,237 | － |
| 前受金 | 36,655,000 | 151,090,000 |
| 未払解約金 | 9,595,189 | 4,144,624 |
| 未払受託者報酬 | 181,183 | 223,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,442,440 | 4,248,505 |
| その他未払費用 | 14,937 | 21,461 |
| 流動負債合計 | 49,970,986 | 159,728,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,970,986 | 159,728,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,606,098 | 724,926,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,604,357 | 61,502,817 |
| （分配準備積立金） | 7,049,499 | 198,819,396 |
| 元本等合計 | 715,001,741 | 786,429,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 715,001,741 | 786,429,232 |
| 負債純資産合計 | 764,972,727 | 946,157,434 |
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