日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 773,061,078 | 851,434,407 |
| 国債証券 | 1,079,916,283 | 1,589,932,894 |
| 派生商品評価勘定 | 134,250 | 203,397,000 |
| 現先取引勘定 | 339,833,400 | 69,994,400 |
| 未収入金 | － | 1,967,520 |
| 未収利息 | 932 | 906 |
| 前払金 | 49,046,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 175,800,000 | 127,920,000 |
| 流動資産計 | 2,417,791,943 | 2,844,647,127 |
| 資産の部合計 | 2,417,791,943 | 2,844,647,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,820,000 | － |
| 前受金 | － | 208,972,000 |
| 未払金 | 99,987,600 | － |
| 未払解約金 | 2,379,858 | 57,238,441 |
| 未払受託者報酬 | 482,065 | 666,741 |
| 未払委託者報酬 | 9,159,181 | 12,668,091 |
| その他未払費用 | 39,102 | 60,639 |
| 流動負債計 | 275,867,806 | 279,605,912 |
| 負債の部合計 | 275,867,806 | 279,605,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,029,196 | 1,280,598,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,894,941 | 1,284,442,865 |
| （分配準備積立金） | 4,568,994 | 2,641,680 |
| 元本等合計 | 2,141,924,137 | 2,565,041,215 |
| 純資産の部合計 | 2,141,924,137 | 2,565,041,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,791,943 | 2,844,647,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
