日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 904,917,334 | 979,716,165 |
| 国債証券 | 1,409,991,810 | － |
| 派生商品評価勘定 | 119,973,480 | 126,881,640 |
| 現先取引勘定 | 580,000,000 | 1,600,096,000 |
| 未収入金 | 161,680 | － |
| 未収利息 | 1,148 | 1,363 |
| 差入委託証拠金 | 213,120,000 | 152,760,000 |
| 流動資産計 | 3,228,165,452 | 2,859,455,168 |
| 資産の部合計 | 3,228,165,452 | 2,859,455,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,400 |
| 前受金 | 102,697,000 | 57,370,000 |
| 未払金 | 199,999,800 | － |
| 未払解約金 | 287,422,867 | 81,969 |
| 未払受託者報酬 | 637,246 | 586,247 |
| 未払委託者報酬 | 12,107,533 | 11,138,653 |
| その他未払費用 | 60,860 | 81,494 |
| 流動負債計 | 602,925,306 | 69,383,763 |
| 負債の部合計 | 602,925,306 | 69,383,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,342,665 | 826,540,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,897,481 | 1,963,530,633 |
| （分配準備積立金） | 326,635,899 | 41,808,768 |
| 元本等合計 | 2,625,240,146 | 2,790,071,405 |
| 純資産の部合計 | 2,625,240,146 | 2,790,071,405 |
| 負債・純資産合計 | 3,228,165,452 | 2,859,455,168 |
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