日経225ダブル・ブルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 | 自 2015年1月31日 至 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 540,037 | 333,935 |
| 有価証券売買等損益 | 1,173 | 549 |
| 派生商品取引等損益 | 286,789,670 | 781,594,400 |
| 営業収益合計 | 287,330,880 | 781,928,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 666,741 | 586,247 |
| 委託者報酬 | 12,668,091 | 11,138,653 |
| その他費用 | 60,639 | 81,494 |
| 営業費用合計 | 13,395,471 | 11,806,394 |
| 全事業営業利益 | 273,935,409 | 770,122,490 |
| 当期経常利益 | 273,935,409 | 770,122,490 |
| 当年度純利益 | 273,935,409 | 770,122,490 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,246,918 | 512,563,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,284,442,865 | 1,963,530,633 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 653,143,947 | 2,648,926,303 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 653,143,947 | 2,648,926,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 622,284,514 | 2,524,852,024 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 622,284,514 | 2,524,852,024 |
| 分配金 | － | － |
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