剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成25年 1月31日至 平成26年 1月30日	第5期自 平成26年 1月31日至 平成27年 1月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	814,379,003	733,293,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,502,817	991,894,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,559,340,832	2,696,939,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,559,340,832	2,696,939,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,577,059,479	2,437,587,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,577,059,479	2,437,587,567
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	991,894,941	1,581,897,481

2015/04/30 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/30 9:14

#3 注記表（連結）

2015/04/30 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/30 9:14