有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 1月31日 至 平成26年 1月30日 | 第5期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,035,928 | 879,067 |
| 有価証券売買等損益 | 2,537 | 2,487 |
| 派生商品取引等損益 | 778,771,195 | 1,088,526,790 |
| その他収益 | - | 737,583 |
| 営業収益合計 | 779,809,660 | 1,090,145,927 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 862,448 | 1,303,987 |
| 委託者報酬 | 16,386,344 | 24,775,624 |
| その他費用 | 71,094 | 121,499 |
| 営業費用合計 | 17,319,886 | 26,201,110 |
| 営業利益 | 762,489,774 | 1,063,944,817 |
| 経常利益 | 762,489,774 | 1,063,944,817 |
| 当期純利益 | 762,489,774 | 1,063,944,817 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 814,379,003 | 733,293,778 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,502,817 | 991,894,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,559,340,832 | 2,696,939,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,559,340,832 | 2,696,939,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,577,059,479 | 2,437,587,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,577,059,479 | 2,437,587,567 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,894,941 | 1,581,897,481 |
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