- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成24年 1月31日 至 平成25年 1月30日 | 第4期 自 平成25年 1月31日 至 平成26年 1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 663,419 | 1,035,928 |
| 有価証券売買等損益 | 3,753 | 2,537 |
| 派生商品取引等損益 | 410,555,146 | 778,771,195 |
| 営業収益合計 | 411,222,318 | 779,809,660 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 427,037 | 862,448 |
| 委託者報酬 | 8,113,467 | 16,386,344 |
| その他費用 | 34,494 | 71,094 |
| 営業費用合計 | 8,574,998 | 17,319,886 |
| 営業利益 | 402,647,320 | 762,489,774 |
| 経常利益 | 402,647,320 | 762,489,774 |
| 当期純利益 | 402,647,320 | 762,489,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 194,636,309 | 814,379,003 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △318,604,357 | 61,502,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,879,923 | 2,559,340,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,879,923 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,559,340,832 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,783,760 | 1,577,059,479 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,577,059,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,783,760 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,502,817 | 991,894,941 |
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