有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 1月30日 | 第6期 自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 879,067 | 1,086,328 |
| 有価証券売買等損益 | 2,487 | 549 |
| 派生商品取引等損益 | 1,088,526,790 | △23,387,400 |
| その他収益 | 737,583 | - |
| 営業収益合計 | 1,090,145,927 | △22,300,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,303,987 | 1,647,793 |
| 委託者報酬 | 24,775,624 | 31,307,946 |
| その他費用 | 121,499 | 236,904 |
| 営業費用合計 | 26,201,110 | 33,192,643 |
| 営業利益 | 1,063,944,817 | △55,493,166 |
| 経常利益 | 1,063,944,817 | △55,493,166 |
| 当期純利益 | 1,063,944,817 | △55,493,166 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 733,293,778 | 527,408,707 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 991,894,941 | 1,581,897,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,696,939,068 | 5,862,487,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,696,939,068 | 5,862,487,288 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,437,587,567 | 4,058,091,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,437,587,567 | 4,058,091,655 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,581,897,481 | 2,803,391,241 |
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