- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第406回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,118 | |
| 第407回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,997,728 | ||
| 第409回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,997,080 | ||
| 第410回国庫短期証券 | 110,000,000 | 109,996,061 | ||
| 第413回国庫短期証券 | 30,000,000 | 29,998,452 | ||
| 第414回国庫短期証券 | 10,000,000 | 9,999,580 | ||
| 第415回国庫短期証券 | 30,000,000 | 29,997,930 | ||
| 第418回国庫短期証券 | 50,000,000 | 49,995,535 | ||
| 第420回国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,993,710 | ||
| 第421回国庫短期証券 | 60,000,000 | 59,993,556 | ||
| 第422回国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,991,302 | ||
| 第425回国庫短期証券 | 80,000,000 | 79,988,670 | ||
| 第426回国庫短期証券 | 80,000,000 | 79,992,582 | ||
| 第427回国庫短期証券 | 90,000,000 | 89,987,379 | ||
| 第428回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,987,600 | ||
| 合計 | 1,080,000,000 | 1,079,916,283 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
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