有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第492回国庫短期証券 | 80,000,000 | 79,999,315 | |
| 第493回国庫短期証券 | 80,000,000 | 79,999,590 | ||
| 第496回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,993,641 | ||
| 第502回国庫短期証券 | 500,000,000 | 499,999,680 | ||
| 第504回国庫短期証券 | 250,000,000 | 249,999,784 | ||
| 第509回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,800 | ||
| 合計 | 1,410,000,000 | 1,409,991,810 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
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