日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,992,628 |
| 国債証券 | 99,977,411 |
| 派生商品評価勘定 | 1,183,923 |
| 現先取引勘定 | 9,999,100 |
| 未収利息 | 97 |
| 前払金 | 4,130,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,180,000 |
| 流動資産合計 | 180,463,159 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 180,463,159 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 636,929 |
| 未払解約金 | 50,431 |
| 未払受託者報酬 | 33,181 |
| 未払委託者報酬 | 630,296 |
| その他未払費用 | 3,870 |
| 流動負債合計 | 1,354,707 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,354,707 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 213,422,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,314,370 |
| 元本等合計 | 179,108,452 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 179,108,452 |
| 負債純資産合計 | 180,463,159 |
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