日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,992,628 | 81,740,860 |
| 国債証券 | 99,977,411 | 69,987,609 |
| 派生商品評価勘定 | 1,183,923 | 451,053 |
| 現先取引勘定 | 9,999,100 | 19,999,200 |
| 未収利息 | 97 | 132 |
| 前払金 | 4,130,000 | 5,870,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,180,000 | 11,100,000 |
| 流動資産合計 | 180,463,159 | 189,148,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 180,463,159 | 189,148,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 636,929 | 5,289,151 |
| 未払金 | － | 19,995,280 |
| 未払解約金 | 50,431 | 186,787 |
| 未払受託者報酬 | 33,181 | 25,864 |
| 未払委託者報酬 | 630,296 | 491,353 |
| その他未払費用 | 3,870 | 2,023 |
| 流動負債合計 | 1,354,707 | 25,990,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,354,707 | 25,990,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,422,822 | 176,686,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,314,370 | -13,528,250 |
| （分配準備積立金） | － | 2,375,399 |
| 元本等合計 | 179,108,452 | 163,158,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 179,108,452 | 163,158,396 |
| 負債純資産合計 | 180,463,159 | 189,148,854 |
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