日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,740,860 | 93,137,334 |
| 国債証券 | 69,987,609 | 149,976,232 |
| 派生商品評価勘定 | 451,053 | － |
| 現先取引勘定 | 19,999,200 | 39,994,400 |
| 未収利息 | 132 | 140 |
| 前払金 | 5,870,000 | 53,054,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,100,000 | 25,650,000 |
| 流動資産合計 | 189,148,854 | 361,812,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 189,148,854 | 361,812,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,289,151 | 65,152,593 |
| 未払金 | 19,995,280 | － |
| 未払解約金 | 186,787 | 39,914 |
| 未払受託者報酬 | 25,864 | 43,802 |
| 未払委託者報酬 | 491,353 | 832,128 |
| その他未払費用 | 2,023 | 4,154 |
| 流動負債合計 | 25,990,458 | 66,072,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,990,458 | 66,072,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,686,646 | 591,363,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,528,250 | -295,623,854 |
| （分配準備積立金） | 2,375,399 | 134,905 |
| 元本等合計 | 163,158,396 | 295,739,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 163,158,396 | 295,739,515 |
| 負債純資産合計 | 189,148,854 | 361,812,106 |
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