日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2014年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,137,334 | 127,780,643 |
| 国債証券 | 149,976,232 | 209,983,114 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,276,200 |
| 現先取引勘定 | 39,994,400 | － |
| 未収利息 | 140 | 154 |
| 前払金 | 53,054,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,650,000 | 23,400,000 |
| 流動資産計 | 361,812,106 | 380,440,111 |
| 資産の部合計 | 361,812,106 | 380,440,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,152,593 | 33,150 |
| 前受金 | － | 4,074,000 |
| 未払金 | － | 9,998,760 |
| 未払解約金 | 39,914 | 51,896,366 |
| 未払受託者報酬 | 43,802 | 77,076 |
| 未払委託者報酬 | 832,128 | 1,464,460 |
| その他未払費用 | 4,154 | 6,220 |
| 流動負債計 | 66,072,591 | 67,550,032 |
| 負債の部合計 | 66,072,591 | 67,550,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,363,369 | 1,467,237,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,623,854 | -1,154,347,680 |
| （分配準備積立金） | 134,905 | 18,484 |
| 元本等合計 | 295,739,515 | 312,890,079 |
| 純資産の部合計 | 295,739,515 | 312,890,079 |
| 負債・純資産合計 | 361,812,106 | 380,440,111 |
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