日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,780,643 | 129,669,337 |
| 国債証券 | 209,983,114 | 169,997,657 |
| 派生商品評価勘定 | 19,276,200 | 574,600 |
| 現先取引勘定 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 154 | 164 |
| 前払金 | － | 3,508,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,400,000 | 33,120,000 |
| 流動資産計 | 380,440,111 | 406,869,758 |
| 資産の部合計 | 380,440,111 | 406,869,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,150 | 6,893,360 |
| 前受金 | 4,074,000 | － |
| 未払金 | 9,998,760 | － |
| 未払解約金 | 51,896,366 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,076 | 121,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,460 | 2,300,635 |
| その他未払費用 | 6,220 | 11,518 |
| 流動負債計 | 67,550,032 | 9,326,600 |
| 負債の部合計 | 67,550,032 | 9,326,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,237,759 | 3,013,789,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,347,680 | -2,616,246,238 |
| （分配準備積立金） | 18,484 | 1,308 |
| 元本等合計 | 312,890,079 | 397,543,158 |
| 純資産の部合計 | 312,890,079 | 397,543,158 |
| 負債・純資産合計 | 380,440,111 | 406,869,758 |
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