日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2014年1月30日 | 自 2014年1月31日 至 2015年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 181,193 | 137,708 |
| 有価証券売買等損益 | 2,200 | 1,487 |
| 派生商品取引等損益 | -233,038,274 | -114,218,870 |
| その他収益 | － | 104,320 |
| 営業収益合計 | -232,854,881 | -113,975,355 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 153,826 | 213,048 |
| 委託者報酬 | 2,922,638 | 4,047,808 |
| その他費用 | 12,874 | 19,877 |
| 営業費用合計 | 3,089,338 | 4,280,733 |
| 全事業営業利益 | -235,944,219 | -118,256,088 |
| 当期経常利益 | -235,944,219 | -118,256,088 |
| 当年度純利益 | -235,944,219 | -118,256,088 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -179,116,543 | -51,016,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,347,680 | -2,616,246,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,479,845,024 | 4,925,949,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,479,845,024 | 4,925,949,467 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,741,174 | 6,320,608,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,741,174 | 6,320,608,238 |
| 分配金 | － | － |
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