日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2015年1月30日 | 自 2015年1月31日 至 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 137,708 | 252,262 |
| 有価証券売買等損益 | 1,487 | 507 |
| 派生商品取引等損益 | -114,218,870 | -67,564,520 |
| その他収益 | 104,320 | － |
| 営業収益合計 | -113,975,355 | -67,311,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,048 | 368,317 |
| 委託者報酬 | 4,047,808 | 6,997,972 |
| その他費用 | 19,877 | 52,230 |
| 営業費用合計 | 4,280,733 | 7,418,519 |
| 全事業営業利益 | -118,256,088 | -74,730,270 |
| 当期経常利益 | -118,256,088 | -74,730,270 |
| 当年度純利益 | -118,256,088 | -74,730,270 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -51,016,301 | -66,371,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,616,246,238 | -2,872,168,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,925,949,467 | 13,176,190,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,925,949,467 | 13,176,190,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,320,608,238 | 13,423,754,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,320,608,238 | 13,423,754,061 |
| 分配金 | － | － |
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