有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

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【提出】
2015/04/30 9:21
【資料】
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【項目】
46項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額884,309,637円
Ⅱ 負債総額116,977,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)767,332,345円
Ⅳ 発行済口数6,637,974,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1156円
(1万口当たり純資産額)(1,156円)

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