有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】
2016/04/28 10:03
【資料】
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【項目】
46項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額414,399,897円
Ⅱ 負債総額7,338,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,061,867円
Ⅳ 発行済口数3,178,728,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1281円
(1万口当たり純資産額)(1,281円)

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