- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第413回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,845 | 99.99 | 19,999,845 | ― | 2014.03.03 | 6.67 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第415回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,490 | 99.99 | 19,999,490 | ― | 2014.03.17 | 6.67 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第420回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,086 | 99.99 | 19,999,086 | ― | 2014.03.28 | 6.67 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第422回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,465 | 99.99 | 19,998,465 | ― | 2014.04.14 | 6.67 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第427回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,092 | 99.99 | 19,998,092 | ― | 2014.04.28 | 6.67 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第414回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,870 | 99.99 | 9,999,870 | ― | 2014.03.10 | 3.33 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第426回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,565 | 99.99 | 9,999,565 | ― | 2014.03.25 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第418回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,544 | 99.99 | 9,999,544 | ― | 2014.03.24 | 3.33 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第421回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,390 | 99.99 | 9,999,390 | ― | 2014.04.07 | 3.33 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第428回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,085 | 99.99 | 9,999,085 | ― | 2014.05.07 | 3.33 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第425回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,073 | 99.99 | 9,999,073 | ― | 2014.04.21 | 3.33 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第434回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,030 | 99.99 | 9,999,030 | ― | 2014.06.02 | 3.33 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第430回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,004 | 99.99 | 9,999,004 | ― | 2014.05.12 | 3.33 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第433回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.98 | 9,998,706 | 99.98 | 9,998,706 | ― | 2014.05.26 | 3.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.36 |
| 合計 | 63.36 |
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