有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第496回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,405 | 99.99 | 99,999,405 | ― | 2015.03.09 | 13.03 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第504回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,950 | 99.99 | 49,999,950 | ― | 2015.04.13 | 6.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,861 | 99.99 | 49,999,861 | ― | 2015.05.18 | 6.51 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第514回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,378 | 99.99 | 49,999,378 | ― | 2015.05.25 | 6.51 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第515回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 99.99 | 29,999,970 | ― | 2015.06.01 | 3.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 36.48 |
| 合計 | 36.48 |
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