有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 1月31日 至 平成26年 1月30日 | 第5期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 181,193 | 137,708 |
| 有価証券売買等損益 | 2,200 | 1,487 |
| 派生商品取引等損益 | △233,038,274 | △114,218,870 |
| その他収益 | - | 104,320 |
| 営業収益合計 | △232,854,881 | △113,975,355 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 153,826 | 213,048 |
| 委託者報酬 | 2,922,638 | 4,047,808 |
| その他費用 | 12,874 | 19,877 |
| 営業費用合計 | 3,089,338 | 4,280,733 |
| 営業利益 | △235,944,219 | △118,256,088 |
| 経常利益 | △235,944,219 | △118,256,088 |
| 当期純利益 | △235,944,219 | △118,256,088 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △179,116,543 | △51,016,301 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △295,623,854 | △1,154,347,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,479,845,024 | 4,925,949,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,479,845,024 | 4,925,949,467 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,741,174 | 6,320,608,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,741,174 | 6,320,608,238 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,347,680 | △2,616,246,238 |
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