有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 1月30日 | 第6期 自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 137,708 | 252,262 |
| 有価証券売買等損益 | 1,487 | 507 |
| 派生商品取引等損益 | △114,218,870 | △67,564,520 |
| その他収益 | 104,320 | - |
| 営業収益合計 | △113,975,355 | △67,311,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,048 | 368,317 |
| 委託者報酬 | 4,047,808 | 6,997,972 |
| その他費用 | 19,877 | 52,230 |
| 営業費用合計 | 4,280,733 | 7,418,519 |
| 営業利益 | △118,256,088 | △74,730,270 |
| 経常利益 | △118,256,088 | △74,730,270 |
| 当期純利益 | △118,256,088 | △74,730,270 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △51,016,301 | △66,371,663 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,154,347,680 | △2,616,246,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,925,949,467 | 13,176,190,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,925,949,467 | 13,176,190,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,320,608,238 | 13,423,754,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,320,608,238 | 13,423,754,061 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,616,246,238 | △2,872,168,532 |
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