日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 782,052 | 1,614,504 |
| 親投資信託受益証券 | 53,691,747 | 152,528,755 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 54,473,800 | 154,143,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,473,800 | 154,143,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,201 | 601,004 |
| 未払解約金 | － | 272,516 |
| 未払受託者報酬 | 5,264 | 30,069 |
| 未払委託者報酬 | 70,548 | 396,058 |
| その他未払費用 | 351 | 1,121 |
| 流動負債合計 | 502,364 | 1,300,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 502,364 | 1,300,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,275,246 | 150,251,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 696,190 | 2,591,341 |
| （分配準備積立金） | 340,188 | 1,740,785 |
| 元本等合計 | 53,971,436 | 152,842,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,971,436 | 152,842,493 |
| 負債純資産合計 | 54,473,800 | 154,143,261 |
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